Descripción del puesto

Misión del puesto:

Gestionar de forma eficiente los fondos de la empresa, asegurando el control y la disponibilidad de caja, el seguimiento de cuentas corrientes bancarias y de clientes, y el cumplimiento de los compromisos financieros de la distribuidora.

Principales responsabilidades:

• Administrar el flujo de caja diario: ingresos, egresos, saldos y necesidades de fondos.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
• Controlar y registrar los movimientos de las cuentas corrientes bancarias.
• Gestionar depósitos, transferencias, pagos a proveedores y cobranzas de clientes.
• Supervisar y custodiar los fondos en efectivo.
• Controlar arqueos de caja y rendiciones de cobradores o personal administrativo.
• Emitir reportes de tesorería para la toma de decisiones (flujo proyectado disponibilidad, vencimientos, etc.)
• Coordinar con el estudio contable y/o contador para asegurar el correcto registro de operaciones financieras.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas de manejo de fondos.
• Proponer mejoras en la gestión financiera y medios de pago.

Requisitos

• Formación: secundario completo. Se valora formación técnica o terciaria en administración, contabilidad o afines.
• Experiencia: 2 años o más en posiciones similares, preferentemente en pymes o empresas familiares.
• Conocimientos técnicos: manejo de caja, conclaciones bancarias, sistemas administrativos, excel (intermedio).
• Habilidades: responsabilidad, honestidad, orden, atención al detalle, criterio para la toma de decisiones, buena comunicación.